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認/ 申購基金的計算方法(外扣法) ?

2011年07月15日

    根據中國證監會基金部[2007]10 號《關于統一規范證券投資基金認(申)購費用及認(申)購份額計算方法有關問題的通知》要求,基金有效認(申)購費計算統一采用外扣法,計算方法如下:
    凈認/ 申購金額=認/ 申購金額/(1+認/申購費率)
    認/申購費用=認/申購金額-凈認/申購金額
    認/申購份額=凈認/申購金額/基金份額發售面值(注:計算認購份額時,需另計入募集期利息,認購期有利息。)


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